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钢厂抛库存?多方面因素致钢市走弱 调整还将持续?
钢市回顾
今日钢价小幅下跌。截止收盘,螺纹钢(4184,-34.00,-0.81%)主力合约收4224,较上一个交易日跌37个点;热卷(4262,-22.00,-0.51%)主力合约收4296,较上一个交易日跌13个点;焦煤(2035,-5.50,-0.27%)主力合约收2049.5,较上一个交易日涨5.5个点;焦炭(2931,-7.50,-0.26%)主力合约收2952.5,较上一个交易日涨6个点;铁矿(893,-15.50,-1.71%)石主力合约收909.5,较上一个交易日跌2个点。截止24日16时,成材方面,兰格钢铁网螺纹钢现货均价为4292元,较上一个交易日跌12元;热卷均价为4320元,较上一个交易日涨1元。原料方面,京唐港进口PB粉价格为925元,较上一个交易日涨10元;唐山准一级冶金焦价格为2700元,较上一个交易日持平;唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3930元,较上一个交易日降20元。
钢市分析
今日钢市整体转弱,小幅下降为主。其中螺卷主流市场普跌10-30元,个别市场螺纹跌幅40-50元,螺弱于卷。中板、冷轧、带钢、管材、型材等多数品种有稳有降,但较螺卷相对要稳。随着市场进一步降温,市场成交转差,部分钢厂加快放货,市场情绪偏弱。
今日基本面继续弱化,主要来自两方面压力。第一是钢厂内库存积累较大,有钢厂开始大量放货,加大了市场情绪压力 。昨日中钢协公布数据重点钢企钢材库存截止2月中旬已经到了1953.0万吨,比上一旬增加150.05万吨、增长8.32%,比去年底增长接近50%,这还不是所有的钢铁企业库存。第二是坊间传钢材出口由于个别贸易企业不规范,不含税出口被查,有偷税漏税行为,影响到部分钢厂出口被控制,甚至被要求控制出口流向接单。这则消息也有一定负面影响,但整体行情走弱仍然是现货跟不上期货上涨节奏,引发阶段性钢厂出库存带来的短暂抛售压力。实际上仍然是供需矛盾在当前需求没有完全恢复的状态下错位表现,市场还没有达到供需两旺的地步。
从产量上看,2月初煤炭、双焦价格的快速下跌,让钢厂利润得以改善,目前部分钢厂钢坯毛利已经为正,电炉利润也有所恢复,高频产量已经出现快于上周的增长状态。今年没有采暖季限产,在保经济、保就业形势下没有对企业限制,甚至少数地方还鼓励钢厂亏钱状态下维持生产。这使得钢厂利润很难有继续上阔的空间,另外也对需求提出了更高的期待,因为如果需求起不来,仍然会造成供大于求的矛盾。
从宏观上看,基建和制造业投资将成为经济增长的重要推力,预期全年基建投资增速仍有望保持在11%以上。制造业中,设备工器折旧年限已经超出了通常的10年期限,也有较大提升空间。另外,房地产投资增速降幅预计将进一步收窄。从房地产方面来看,房地产成交继续好转,本周30城房屋成交面积周度均值首次超越去年同期水平。但是银保监会也再提示:将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。
钱从哪来?老百姓的钱都用来储蓄了,财政用钱需要进一步扩大赤字,杠杆或从地方政府向中央政府迁移,同时需要新增专项债额度提升,政策性金融工具发力。来保证资金到位,尽快形成工业领域需求回升。
价格预测
从目前看,现货市场比较乱,钢厂见好急于降库出货,贸易商急于出货变现,下游项目受资金影响启动缓慢。行情一涨皆大欢喜,行情一跌各种忙乱,还没有像样成交。这反映出钢市上涨行情基础不牢、动力不足、条件受限、时机不熟等客观特征。尽管复苏是明确的,但预期不应过急过快。眼下,仍需要关注出货状况和库存变化节奏,钢价难免会继续震荡。
从盘面看,除了双焦继续收涨外,铁矿、螺卷继续收跌。螺纹05增仓5万多手至205万手,盘中有空头集中增仓发力,最低点较最高点,已经回来了100多点。从前20席位持仓来看,多头增仓5.47万手,空头增仓2.74万手,国泰君安增持近1.5万手空单。形态上看,小时级别调整还未走完,日线级别由强转弱,需要观察调整的持续性。下方4187低点打出后外盘持续反弹,下跌仍有韧性。下一日继续关注下方4200附近攻守,下破4187后防4150-4130区间,上方仍面临4250上方压力。
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